僕は今 現在、「上昇トレンドに順張り、トレールストップも設定」という手法を実践しています。
そして、この手法の ”天敵” ともいえるのが「上ヒゲで買って、下ヒゲで売られる」というパターン。
つまり、「朝の上昇に飛び乗った直後、急反落に巻き込まれて損切りになる」という展開です。
今回は、２銘柄のトレード結果をもとに、「上ヒゲで買って、下ヒゲで売られる」に対する考え方を、考察していきます。
トレード実例
２つの実例をもとに解説。
銘柄①：「上昇トレンドに順張り、トレールストップも設定」が効果を発揮
■１時間ローソク足
買い：1087（逆指値買い 1086～1090）
売り：1099
損切りライン：1081
トレールストップ：-10
損益：+12（含み益）
「順張り＆トレールストップ」手法が、効果を発揮したパターン。
ゆっくりと上昇をつづけて、含み益。
急激に変動することもなく、上昇トレンド狙いの手法が しっかりと機能しやすい局面でした。
銘柄②：「上昇トレンドに順張り、トレールストップも設定」が逆効果
■１時間ローソク足
買い：1067（逆指値買い 1064～1068）
売り：1057
損切りライン：1059
トレールストップ：-10
損益：-10
「順張り＆トレールストップ」手法が、逆効果になってしまいました。
寄付き直後からとても激しい上下運動。
- 窓開け上昇：買われる（逆指値買い 約定）
- 急落：売られる（逆指値売り 約定）
↑このパターンで、あっという間に損失。
結果 要約
どちらも、僕のエントリー条件である
- 日足の移動平均線（5・10・30・50）は上向き。
- 日足・1時間足の平均足も陽線
…の両方を満たしてたので、エントリー。
・結果
銘柄①は、ゆるやかに上昇して、含み益、
銘柄②は、寄付きで急騰➜急落して、損失。
両銘柄合わせると
「+12（含み益）・－10＝+2」
の微益です。
結果が分かれた理由
銘柄①：ゆるやかに上昇➜含み益（+12）
銘柄②：寄付きで急騰➜急落➜損失（－10）
結果：+2
銘柄①は、実体・上ヒゲ 下ヒゲも、変動は少なく、安定していました。
下ヒゲが出て、トレールストップで売られることもなく、確実に含み益が伸びていきました。
”急落対策”であると同時に”利益を伸ばす”ための、トレールストップという機能に適した状況といえます。
・・・課題は、銘柄②です。
寄付き直後から、窓開け上昇➜急落。
（その後は、上昇したが、大引け前に再度急落）
極めて不安定な１日となりました。
トレールストップが”急落対策”として機能、損失は小さく済みました。
しかし、そもそもエントリーする前に気付けたのではないか？という疑問が湧きました。
過去チャートを見ても、
↓【再掲載】 １時間ローソク足
毎日、寄付き直後の１時間で、
・急落
・急騰➜急落
↑このいずれかを繰り返していることがわかります。
両方とも、エントリーすべき局面ではありません。
しかし、厄介なのは後者です。
急騰時に、「強い上昇トレンドの始まり」と期待してエントリー（逆指値買いを終値より上に設定、執行された）
直後に急落➜損切り。
これを回避しようとすると、「強い上昇トレンド候補」を すべて回避してしまう事にもなりかねません。
結果として、「本物の強い上昇トレンド」をモノにすることもできなくなります。
たった１つの”気付き”
今後このような「急騰➜急落」のパターンはどうするか？
それについて、１つ”気付き”がありました。
下記チャートを見てください。
↓【再々掲載】百五銀行 １時間ローソク足
毎日、寄付き直後の１時間で、
・急落
・急騰➜急落
↑このいずれかを繰り返している。
そして、その後は上昇する確率が高い。上昇幅も大きい。
つまり、寄付き直後の１時間での
・急落
・急騰➜急落
は、「押し目」と とらえることもできます。
この押し目で 上手く買うことができれば、その後の大幅上昇で利益になります。
大幅な急落を繰り返す、一見リスキーなこの銘柄でも、高い利益を上げることができるかもしれません
・・・しかし、とうぜんながら そのまま急落していく可能性も十分にあります。
だが、考察していく価値は十二分にあるでしょう。
この気づきを、具体的な戦術に落とし込むのは、かなり難しそうです。
しかし、それだけの価値はあります。
もし、良い戦術を思いついたら、検証。
良い結果がでたら、随時このブログで発信していきます。
コメント